山东威达:2023年度董事会工作报告

山东威达机械股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要求，围绕公司发展战略和年度发展规划，恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将本报告期内的工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年度，国外环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济结构调整和新旧动能
转换的压力依然巨大，面临有效需求不足、部分行业产能过剩、市场需求偏弱、风险隐患仍然较多等困难挑战。面对严峻的经营形势，在董事会的坚强领导下，公司经营管理层紧紧围绕年度经营计划，坚持以市场为导向，以核心客户为重心，持续挖掘客户资源，优化产品结构，严格管理流程，提升成本管控，全年实现营业收入 236,725.13 万元，较上年同期下降4.05%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,639.28 万元，较上年同期下降 19.38%。其中，核心业务电动工具配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入 87,596.82 万元，同比增长 2.34%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等）实现营业收入 120,732.33 万元，同比下降 7.88%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装备等）实现营业收入 21,735.39 万元，同比下降 1.07%。
公司 2023 年度的主要会计数据及财务指标如下表所示：
单位：元
2023 年 2022 年 本年比上年 2021 年
增减
营业收入 2,367,251,282.65 2,467,176,580.78 -4.05% 3,309,710,388.26
归属于上市公司股东的净 166,392,766.33 206,382,639.61 -19.38% 376,265,268.40
利润
归属于上市公司股东的扣 137,633,556.91 196,908,265.32 -30.10% 327,904,043.13
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 304,132,058.36 273,337,992.13 11.27% 441,591,778.85
净额
基本每股收益（元/股） 0.37 0.47 -21.28% 0.89
稀释每股收益（元/股） 0.37 0.47 -21.28% 0.88
加权平均净资产收益率 4.98% 6.50% -1.52% 13.25%
2023 年末 2022 年末 本年末比上年末 2021 年末
增减
总资产 5,298,087,917.38 5,049,046,888.09 4.93% 4,863,841,564.40
归属于上市公司股东的净 3,420,823,340.33 3,271,079,592.11 4.58% 3,099,651,368.71
资产
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，对公司经营发展重点事项进行审议，履行了董
事会的决策管理职责，具体情况如下：
召开日期 2023 年 1 月 14 日 会议届次 第九届董事会第八次临时会议
1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案；
2、关于公司与山东威达集团有限公司 2023 年度预计日常关联交易的议案；
审议事项 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案；
4、关于公司 2023 年度研发项目的议案。
召开日期 2023 年 2 月 11 日 会议届次 第九届董事会第九次临时会议
1、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案；
审议事项 2、关于变更公司注册资本、实收资本并修改的议案。
召开日期 2023 年 4 月 22 日 会议届次 第九届董事会第十次会议
1、公司 2022 年度总经理工作报告；
2、公司 2022 年度董事会工作报告；
3、公司 2022 年度财务决算方案；
4、公司 2022 年度利润分配预案；
5、公司 2022 年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案；
7、关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
8、关于会计政策变更的议案；
审议事项 9、2022 年度内部控制评价报告；
10、关于公司 2023 年度向各家商业银行申请授信额度的议案
11、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
13、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
14、公司 2023 年第一季度报告；
15、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案；
16、关于第二期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案；
17、关于调整全资子公司资产划转方案的议案；

18、关于召开 2022 年度股东大会的议案。
召开日期 2023 年 6 月 17 日 会议届次 第九届董事会第十一次临时会议
审议事项 1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案。
召开日期 2023 年 6 月 28 日 会议届次 第九届董事会第十二次临时会议
1、关于募集资金投资项目延期的议案；
审议事项 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
3、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案。
召开日期 2023 年 8 月 19 日 会议届次 第九届董事会第十三次会议
1、2023 年半年度报告及摘要；
审议事项 2、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
召开日期 2023 年 10 月 27 日 会议届次 第九届董事会第十四次会议
1、2023 年第三季度报告；
2、关于修订《董事会审计委员会工作制度》的议案；
3、关于修订《董事会提名委员会工作制度》的议案；
4、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的议案；
审议事项 5、关于修订《董事会战略委员会工作制度》的议案；
6、关于《独立董事工作制度》的议案；
7、关于《独立董事专门会议工作制度》的议案；
8、关于修订《信息披露管理制度》的议案；
（二）股东大会会议召开情况
2023 年度，公司共召开了 1 次股东大会，由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，切实维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
召开日期 2023 年 5 月 23 日 会议届次 2022 年度股东大会
1、《公司 2022 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2022 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2022 年度财务决算方案》；
4、《公司 2022 年度利润分配预案》；
审议事项 5、《公司 2022 年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》；
7、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
8、《关于公司 2023 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

9、《关于补选第九届监事会监事的议案》。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事均认真学习《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，积极参加了中国上市公司协会、山东上市公司协会、山东证监局组织的相关培训。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，明确公司独立董事履职相关保障工作，公司根据相关规定并结合公司实际情况，制订了《独立董事工作制度》、《独立董事专门会议工作制度》，修订了《董事会战略委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，以促进公司董事会及各专业委员会的规范运行，推动公司持续高质量发展。
2023 年度，公司独立董事勤勉、忠实、独立地履行职责，积极