英维克:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-019
深圳市英维克科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英维克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3396号）核准，公司非公开发行 12,079,744股人民币普通股，发行价格25.58元/股，募集资金总额为308,999,851.52元，扣除各项发行费用人民币6,587,262.40元（不含税）后，募集资金净额为人民币302,412,589.12元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年9月23日出具的“信会师报字【2021】第ZI10537号”《验资报告》验证确认。公司募集资金已存入专项账户。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 308,999,851.52
减：发行费用 6,587,262.40
实际募集资金净额 302,412,589.12
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） 202,412,589.12
补充流动资金项目 100,000,000.00
减：累计使用募集账户资金 244,094,548.15
其中：精密温控节能设备华南总部基地项目（一期） 144,094,548.15
补充流动资金项目 100,000,000.00
加：募集资金利息及购买理财产品收益 8,142,825.42
减：手续费支出 4,572.35
募集资金应存余额 66,456,294.04
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司结合实际情况，完善了《募
集资金管理制度》。
2021 年 10 月，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国工商银行股
份有限公司深圳观澜支行分别就募集资金专项账户签订《募集资金三方监管协
议》。
2021 年 10 月，本公司与全资子公司广东英维克技术有限公司（以下简称“广
东英维克”）、保荐机构国信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳
龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳分
行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
单位 银行名称 银行账号或账户性质 初始 初始存放金额 截止 2023 年 12 备注
名称 存放日 月 31 日余额
深圳市英维 中国工商银行股份有
克科技股份 限公司深圳观澜支行 4000055629101010177 2021/09/23 100,036,085.02 648,054.06
有限公司
中国光大银行股份有 78190188000165002 2021/10/21 100,000,000.00 1,804,324.78
广 东 英 维 克 限公司深圳龙华支行 理财产品 50,000,000.00
技 术 有 限 公 中国银行股份有限公 645774956182 2021/10/21 52,412,589.12 13,898,881.11
司 司中山三角支行
中信银行股份有限公 8110301011700592886 2021/10/21 50,000,000.00 105,034.09
司深圳皇岗支行
合计 302,448,674.14 66,456,294.04
*1、2021 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资
金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意为保障公司募集资金投资项目
的顺利实施，公司拟使用募集资金约人民币 20,241.26 万元，对募投项目实施主体暨公司全
资子公司广东英维克提供无息借款，用于实施“精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）”。
2021 年 11 月 21 日，本公司将募集资金 100,000,000.00 元、52,412,589.12 元、50,000,000.00
元分别转存至子公司广东英维克在中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司中山三角支行、中信银行股份有限公司深圳皇岗支行开立的募集资金专户中。
*2、2021 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 46,118,648.78元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金 1,066,037.73 元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 47,184,686.51 元置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、 项目实施地点变更
2023 年度募集资金投资项目的实施地点未发生变化。
2、 项目实施方式变更
2023 年度募集资金投资项目的实施方式未发生变化。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入自筹资金 46,118,648.78 元，此
事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 10 月 22 日出
具信会师报字[2021]第 ZI10549 号鉴证报告。经 2021 年 10 月 25 日本公司第三
届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的议案》，置换工作已于 2021 年 11 月实施完毕。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定进
行操作。
本公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集
资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营
的情况下，使用非公开发行股票的闲置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000
万元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公
司在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。
本公司于 2023 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三次会议，通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况
下，使用非公开发行股票的暂时闲置募集资金不超过 15,000 万元（含 15,000 万
元）进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容