大禹节水:国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司2024年度对外担保额度预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司关于大禹节水集团股份有限公司
2024 年度对外担保额度预计的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为大禹节水集团股份有限公司（以下简称“大禹节水”或“公司”）2020 年度公开发行可转换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大禹节水 2024 年度对外担保额度预计进行了核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下统称“下属子公司”）日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2024 年度为下属子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 33.90 亿元，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。
本次对外担保额度及决议有效期为公司2023 年度股东大会审议通过之后12
个月内有效。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层办理具体事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
二、提供担保额度预计情况
具体担保情况如下

单位：万元
担保额
担保方 被担保方 截至资产 本次新增 度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 最近一期 负债表日 担保额度 市公司 关联
例 资产负债 担保余额 （万元） 最近一 担保
率 （万元） 期净资
产比例
甘肃大禹节水
大禹节水 集团水利水电 100.00% 71.85% 102,200.00 220,000.00 108.76% 否
工程有限责任
公司
大禹节水 大禹节水（天 100.00% 52.77% 18,241.00 40,000.00 19.77% 否
津）有限公司
大禹农村环境
大禹节水 基础设施运营 100.00% 71.37% 2,000.00 8,000.00 3.95% 否
服务有限公司
大禹节水 天津大禹节水 100.00% 98.89% 364.00 30,000.00 14.83% 否
科技有限公司
北京慧图科技
大禹节水 （集团）股份 53.89% 40.84% 2,354.00 10,000.00 4.94% 否
有限公司
北京慧图科
技（集团） 武汉盛科达科 51.00% 69.47% 0.00 1,000.00 0.49% 否
股份有限公 技有限公司
司
大禹节水
（天津）有 大禹节水 - 71.25% 15,000.00 7.42% 否
限公司
甘肃大禹节 4,500
水集团水利 大禹节水 - 71.25% 15,000.00 7.42% 否
水电工程有
限责任公司
合计 - - 129,659.00 339,000.00
三、被担保公司基本情况
（一）大禹节水集团股份有限公司
被担保人名称：大禹节水集团股份有限公司
注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
注册资本：86,229.83 万元
成立日期：2005 年 01 月 19 日
法定代表人：王浩宇

企业类型：股份有限公司
经营范围：节水灌溉材料及过滤器、施肥器、喷灌设备、排灌机械、滴灌管（带）、水泵、水工金属结构产品、建筑用管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材及燃气管道、玻璃钢复合材料管、预应力钢筒混凝土管（PCCP 管）及环保技术和产品的开发、制造、销售、安装；节水材料研发及循环利用；水利水电项目投资、开发、建设及经营；水利及节水项目技术改造、合同节水管理；水利信息化、自动化及智慧水利建设；水利水电工程及节水灌溉工程勘察、规划、咨询、设计、项目总承包及施工；城市综合管廊及海绵城市投资建设；水利产品检测认证；停车场投资经营管理；水净化、污水处理及水资源的综合开发利用；园林绿化和市政工程建设；枸杞及农产品的种植、加工、储存、销售及农业技术、项目的开发、推广；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；医疗器械的研发、生产、销售；口罩、防护服、消毒液、测温仪等生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口。
财务指标：
项目 2023 年 12 月 31 日（万 2022 年 12 月 31 日（万
元） 元）
资产总额 795,405.19 695,124.04
负债总额 566,702.88 459,288.02
资产负债率 71.25% 66.07%
流动负债 391,734.90 314,136.07
净资产 228,702.31 235,836.02
项目 2023 年度（万元） 2022 年度（万元）
营业收入 345,257.60 340,103.89
利润总额 7,459.34 13,530.00
净利润 6,714.79 10,847.65
（二）甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
被担保人名称：甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司
注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号
注册资本：51,000 万元
成立日期：2006 年 11 月 24 日
法定代表人：王华超

企业类型：一人有限责任公司
经营范围：水利水电工程、市政公用工程、电力工程、园林绿化工程的施工；节水灌溉材料、管材、管件、型材、板材、饮水用塑料管材的开发、制造、销售、安装；水利信息化技术开发、转让、咨询服务；智能水务信息化及自动化设备制造、集成及施工；污水处理、水净化处理、水资源综合开发及利用。
与公司关系：公司持有该公司 100%股权。
财务指标：
项目 2023 年 12 月 31 日（万 2022 年 12 月 31 日（万
元） 元）
资产总额 483,559.83 406,552.90
负债总额 347,457.89 315,605.12
资产负债率 71.85% 77.63%
流动负债 286,682.59 281,617.08
净资产 136,101.94 90,947.78
项目 2023 年度（万元） 2022 年度（万元）
营业收入 241,779.49 263,805.95
利润总额 4,644.17 14,069.70
净利润 5,488.91 12,822.86
（三）大禹节水（天津）有限公司
被担保人名称：大禹节水（天津）有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园
注册资本：10,000 万元
成立日期：2010 年 06 月 29 日
法定代表人：王冲
企业类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：一般项目：机械设备研发；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械电气设备制造；塑料制品制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；塑料制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；肥料销售；农业机械销售；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；医用口罩零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；家具销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；五金产品零售；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设
制造；智能仪器仪表制造；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；软件开发；污水处理及其再生利用；灌溉服务；水利相关咨