前沿生物:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于前沿生物药业(南京)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于前沿生物药业（南京）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：前沿生物药业（南京）股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（027） 86791215
附表 2
关于前沿生物药业（南京）股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上 上市公司核 2023 年期初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末占 占用形成 占用性
占用 名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 用资金余额 原因 质
联关系 目 (不含利息) 息(如有) 金额
现控股股东、
实际控制人及 无 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、
实际控制人及 无 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 无 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公司核 2023 年期初往 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末往 往来形成 往来性
往来 名称 市公司的关 算的会计科 来资金余额 累计发生金额 来资金的利 还累计发生 来资金余额 原因 质
系 目 （不含利息） 息（如有） 金额
控股股东、实
际控制人及其 无 不适用 不适用 不适用 不适用
附属企业
上市公司的子 北京前沿嘉禾 子公司及其控 其他应收款 14,611,670.33 5,512,663.02 - - 20,124,333.35 代垫款项 非经营
公司及其附属 生物技术有限 制的法人 性往来
企业 公司 11,800,000.00 5,200,000.00 - - 17,000,000.00 借款 非经营
性往来
2,306.94 - - 2,306.94 - 处置资产 非经营
性往来
上海前沿建瓴 子公司及其控 非经营
生物科技有限 制的法人 其他应收款 98,377,770.01 - - 5,177,770.01 93,200,000.00 借款 性往来
公司
齐河前沿生物 子公司及其控 其他应收款 67,841,551.37 43,700,000.00 3,861,709.52 - 115,403,260.89 借款 非经营
药业有限公司 制的法人 性往来
其他应收款 121,134,668.22 50,000,000.00 6,590,250.00 - 177,724,918.22 借款 非经营
四川前沿生物 子公司及其控 性往来
药业有限公司 制的法人 应付账款 -6,056,719.20 - - -5,973,637.87 -83,081.33 购买货物 经营性
往来
德州前沿生物 30,298.33 - - - 30,298.33 代垫款项 非经营
环保科技有限 子公司及其控 其他应收款 性往来
公司 制的法人 - 4,384,552.18 - - 4,384,552.18 借款 非经营
性往来
270.00 2,860.00 - - 3,130.00 代垫款项 非经营
四川前沿生物 子公司及其控 其他应收款 性往来
科技有限公司 制的法人 - 3,000.00 - - 3,000.00 借款 非经营
性往来
其他应收款 2,379,396.12 - - 15,890.00 2,363,506.12 借款 非经营
南京康得生物 子公司及其控 性往来
科技有限公司 制的法人 应付账款 - -15,890.00 - -15,890.00 - 购买服务 经营性