海普瑞:关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2024-023
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于2024年度向银行申请授信额度暨提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月对外担保总额折合不超过人民币 770,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 64.63%。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并范围以外主体提供担保的情形。
2、公司及合并报表范围内子公司预计未来十二个月为资产负债率超过 70%的
全资子公司提供担保额度为折合不超过人民币 140,000 万元，占公司最近一年经审计净资产的 11.75%。
敬请投资者关注担保风险。
一、2024年度拟向银行申请授信及提供担保的情况
为满足深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司经营及业务发展需求，公司及全资子公司HepalinkUSA Inc.（以下简称“美国海普瑞”）、海普瑞（香港）有限公司（以下简称“香港海普瑞”）、深圳市天道医药有限公司（以下简称“天道医药”）、天道医药（香港）有限公司（以下简称“天道香港”）、SPL Acquisition Corp.（以下简称“SPL”）2024年度计划向各家银行及金融机构申请综合授信额度（含到期授信续期）。此外，公司和全资子公司拟就前述部分授信额度向银行及金融机构提供担保。
（一）拟申请授信情况
截至2023年末，公司及全资子公司合计获得银行及金融机构授信折合人民币约1,277,164.53万元，实际使用额度约为人民币504,312.96万元。含23年11月公告中公司已向中国银行申请的中长期固定资产贷款，用于坪山产业园二期扩产建设项
目，置换及补充自2022年起公司已使用H股募集资金投入，2024年度公司及全资子公司拟申请授信额度（折合人民币）预计如下：
申请单位 授信金额 用途 授信条件 持股比例
（万元）
中长期固定资产贷款、中长期流动
资金贷款、短期流动资金贷款、贸易 公司及天道医药
公司 986,180 融资额度、融资性保函、采购原材 提供连带责任保 -
料、日常营运周转、置换他行贷款、 证担保
出口押汇、外汇衍生品等
中长期固定资产贷款、中长期流动
资金贷款、短期流动资金贷款、贸易 公司提供连带责
香港海普瑞 50,000 融资额度、融资性保函、采购原材 任保证担保 100%
料、日常营运周转、置换他行贷款、
出口押汇、外汇衍生品等
中长期固定资产贷款、中长期流动
资金贷款、短期流动资金贷款、贸易 公司提供连带责
天道香港 140,000 融资额度、融资性保函、采购原材 任保证担保 100%
料、日常营运周转、置换他行贷款、
出口押汇、外汇衍生品等
中长期固定资产贷款、中长期流动
资金贷款、短期流动资金贷款、贸易 公司提供连带责
美国海普瑞 20,000 融资额度、融资性保函、采购原材 任保证担保 100%
料、日常营运周转、置换他行贷款、
出口押汇、外汇衍生品等
中长期固定资产贷款、中长期流动
资金贷款、短期流动资金贷款、贸易
融资额度、融资性保函、采购原材 SPL 自有资产抵
SPL 80,000 押 100%
料、日常营运周转、置换他行贷款、
出口押汇、外汇衍生品等
中长期固定资产贷款、中长期流动
资金贷款、短期流动资金贷款、贸易 公司提供连带责
天道医药 560,000 融资额度、融资性保函、采购原材 任保证担保 100%
料、日常营运周转、置换他行贷款、
出口押汇、外汇衍生品等
合计 1,836,180 - - -
（二）拟提供担保情况
2024年度公司为全资子公司拟提供担保额度折合人民币预计如下：
被担保方最 截至目前担 2024 年度拟 担保额度占 是否为
担保方 被担保方 担保方持 近一期资产 保余额 提供担保额 上市公司最 关联担
股比例 负债率 （万元） 度（万元） 近一期净资 保
产比例
公司 香港海普瑞 100% 69.88% 0 50,000 4.20% 否
公司 天道香港 100% 86.28% 23,328.82 140,000 11.75% 否
公司 美国海普瑞 100% 55% 0 20,000 1.68% 否
公司 天道医药 100% 48.38% 135,360.69 560,000 47.01% 否
合计 158,689.51 770,000 64.63% 否
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内办理银行及金融机构授信业务及担保的相关手续，包括但不限于与银行及金融机构进行具体洽谈，签署相关协议以及申请贷款、设备租赁及知识产权资产证券化项目及融资活动的手续；同时提请股东大会授权公司董事长根据经营过程中的实际需求在上述全资子公司范围内对担保额度进行调剂，最终公司及全资子公司2024年度担保总额及任一时点担保余额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。
上述事项已经公司第六届董事会第九次会议全票同意审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市天道医药有限公司
统一社会信用代码：91440300763486555H
成立时间：2004年6月29日
注册地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣田南1号
法定代表人：李锂
注册资本：76,800万元
主营业务：依诺肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的研发、生产及销售
与上市公司关系：全资孙公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年主要财务数据：
单位：元
项目 2023年12月31日
资产总额 5,465,619,997.94
负债总额 2,644,435,621.09
净资产 2,821,184,376.85
资产负债率 48.38%
流动资产 4,874,802,901.51
流动负债 2,545,407,349.52
项目 2023年
营业收入 3,244,844,674.26
利润总额 387,016,634.75
净利润 344,356,679.02
2、公司名称：Hepalink USA Inc.
成立时间：2013年10月25日
投资总额：18,790.01万美元
住所地址：Corporation Trust Center, 1209Orange Street,Wilmington, NewCastle
County, Delaware 19801(美国特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿橙街1209号法人信托中心)
主营业务：进出口贸易
与上市公司关系：全资子公司
是否为失信被执行人：否
重大未决诉讼、仲裁等纠纷情况：无
最近一年主要财务数据：
单位：元
项目 2023年12月31日
资产总额 6,289,330,852.93
负债总额 3,461,446,256.20
净资产