天保基建:2023年度财务决算报告

2023 年度财务决算报告
一、主 要 财务指标 完成情况
单位：万元
指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%）
营业收入 306,282.13 246,489.84 59,792.29 24.26%
营业利润 4,214.54 5,062.92 -848.38 -16.76%
净利润
(归属于母公司股 2,003.65 2,330.31 -326.66 -14.02%
东的净利润）
总资产 1,349,804.83 1,281,821.73 67,983.10 5.30%
股东权益（归属
于母公司股东权 544,576.09 544,973.26 -397.17 -0.07%
益）
经营活动产生现 -124,435.21 84,498.39 -208,933.60 -247.26%
金净流量
每股收益（元/ 0.0181 0.021 -0.0029 -13.81%
股）
净资产收益率
（归属于母公司 0.37% 0.43% -0.06% 下降 0.06 个百分点
股东的净资产收
益率）
资产负债率 51.28% 57.42% -6.14% 下降 6.14 个百分点
剔除预收房款后 48.16% 53.50% -5.34% 下降 5.34 个百分点
的资产负债率
二 、 公司财务 状况
截至报告期末，公司总资产为 134.98 亿元，比年初增加 6.80
亿元，增加 5.30%。其中，流动资产 109.51 亿元，占资产总额比
重 81.13%，比年初增加 6.98 亿元，增加 6.81%；非流动资产 25.47
亿元，占资产总额比重 18.87%，比年初减少 0.18 亿元，减少0.72%。

从资产结构来看，公司流动资产比重较大，并且较上年有所增加，主要是存货的增加所致，说明公司整体流动性较好，偿债能力较强，存货储备充足，资产结构稳健。
截至报告期末，公司负债总额为 69.22 亿元，比年初减少
4.38 亿元，减少 5.96%。其中，流动负债 54.68 亿元，占负债总额比重 79%，较年初减少 10.61%，主要原因为本期结转售房收入，合同负债比年初减少，同时短期借款减少所致；非流动负债14.54亿元，占负债总额比重 21.00%，较年初增加 16.95%，主要原因为长期借款较年初增加所致。
从负债结构来看，流动负债在公司负债总额中的比重较大，公司短期偿债压力仍然较大，但流动负债中含有预售房款性质的合同负债，同时公司负债总额较上年有所下降，公司流动负债总体安全可靠。下一步公司将继续强化在售项目销售，提升存货周转率，加强销售回款，拓宽融资渠道，不断降低资金成本，确保资金安全，提升抗风险能力。
三 、 公司偿债 能力情况
截至报告期末，公司资产负债率 51.28%，较年初下降 6.14
个百分点，剔除预收房款后的资产负债率 48.16%，虽较年初下降5.34 个百分点，远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。四 、 公司经营 成果情况
1.营业收入
报告期内，营业收入为 30.63 亿元，较上年同期增加 24.26%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致。
2.营业成本
报告期内，营业成本为 25.95 亿元，较上年同期增加 52.93%，
主要原因是报告期内满足结转收入条件的项目同比增加所致，与之相匹配的营业成本结转同比增加所致。
公司本期各业务利润实现情况如下（单位：万元）：
业务类型 营业收入 营业成本 毛利率
房地产销售 294,020.69 247,298.66 15.89%
物业管理 5,347.25 5,776.14 -8.02%
物业出租 6,669.89 4,203.30 36.98%
房地产销售仍是我公司收入的主要来源，同时公司充分利用和运营自持物业，兼有租赁收入和物业服务收入。
3.税金及附加
报告期内，税金及附加为 0.70 亿元，较上年同期减少 49.02%，
主要原因是报告期内结转收入的房地产项目毛利率下降，使得土地增值税同比减少所致。
4.销售费用
报告期内，销售费用为 1.08 亿元，较上年同期增加 3.48%，
主要原因是报告期内销售服务费同比增加所致。
5.管理费用
报告期内，管理费用为 0.39 亿元，较上年同期减少 15.04%，
主要原因是报告期内职工薪酬同比减少所致。
6.财务费用

报告期内，财务费用为 1.40 亿元，较上年同期减少 31.63%，
主要原因是报告期内利息支出同比减少所致。
7.资产减值损失
报告期内，资产减值损失为 2.23 亿元，较上年同期减少
7.12%，公司受房地产经营环境影响，公司按谨慎原则，在审慎评估项目所在市场变化后，对存在减值迹象的存货等资产计提减值准备。
8.净利润
报告期内，归属于母公司净利润为 0.20 亿元，较上年同期
减少 14.02%，主要原因是报告期内公司结转收入的房地产项目毛利率下降所致。
四 、 现金流量 情况
货币资金期末余额为 4.23 亿元，较年初减少 39.16%，主要
原因是报告期内经营活动产生的现金净额减少所致。
公司报告期内现金净减少为 2.72 亿元。主要由以下三部分
构成：
1.报告期内经营活动现金流入量 33.09 亿元，流出量 45.53
亿元，净流量-12.44 亿元，减少 247.26%，主要原因是报告期内支付的土地款较上期增加所致。
2.报告期内投资活动现金流入量 2.83 亿元，流出量 0.11 亿
元，净流量 2.72 亿元，增加 148.89%，主要原因是报告期内部分其他非流动金融资产到期收回，同时天津联博基业科技发展有限
公司归还借款所致。
3.报告期内筹资活动现金流入量 31.72 亿元，流出量 24.72
亿元，净流量 7.00 亿元，增加 630.84%，主要原因是报告期吸收投资收到的现金较上期增加所致。
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月二十七日