广深铁路:广深铁路2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于广深铁路股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：广深铁路股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（21）2323 8888
附表 2
关于广深铁路股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
用 名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 非经营性
附属企业 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
来 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
中国铁路广州局集 经营性往
团有限公司 (“广铁 控股股东 应收账款 54,589 693,741 - 567,866 180,464 提供劳务 来
集团”)
控股股东、实际 经营性往
广东铁路有限公司 控制人的附属企 应收账款 251,482 126,553 - 141,586 236,449 提供劳务 来
业
厦深铁路广东有限 控股股东、实际 经营性往
控股股东、实际 公司(“厦深铁路”) 控制人的附属企 应收账款 5,776 69,136 - 68,024 6,888 提供劳务 来
控制人及其附属 业
企业 深圳市深铁时代实 控股股东、实际 经营性往
业发展有限公司 控制人的附属企 应收账款 - 3,403 - - 3,403 提供劳务 来
(“深铁实业”) 业
广州东北货车外绕 控股股东、实际 经营性往
线铁路有限责任公 控制人的附属企 应收账款 4,928 9,287 - 13,576 639 提供劳务 来
司 业
其他单位/公司 控股股东、实际 应收账款 4,336 13,549 - 14,582 3,303 提供劳务 经营性往
控制人的附属企 来

业
广铁集团 控股股东 其他应收款 751 2,240 - 2,348 643 提供劳务 经营性往