海油工程:海油工程2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

海洋石油工程股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海洋石油工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1180 号）核准，海洋石油工程股份有限公司（以下
简 称 公 司 或 本 公 司 ） 采 取 非 公 开 发 行 的 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 (A
股)531,914,800.00 股 ，发行价格为每股人民币 6.58 元，募 集资金总额为
3,499,999,384.00 元，扣除承销费 27,123,995.07 元后的募集资金 3,472,875,388.93 元
已于 2013 年 9 月 27 日存入本公司在交通银行北京德胜门支行募集资金专用账户
1,772,875,388.93 元，存入本公司在中国银行天津滨海分行海洋支行募集资金专用账户 1,700,000,000.00 元。另外，本公司累计发生因本次非公开发行股票需支付的律师及会计师服务费及登记费用等 1,379,191.48 元。上述募集资金扣除承销费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,471,496,197.45 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具 XYZH/2013A7012 号《验资报告》，详见公司于 2013 年 10 月 11 日披露的《非公
开发行股票发行结果暨股本变动公告》。
（二）2023 年年度使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 347,149.62
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 15,384.01
减：本年度已投入募投项目金额 1,873.60
暂时补充流动资金 41,000.00
加：利息收入扣减手续费等净额 266.28
归还前次暂时补充流动资金 41,000.00
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 13,776.69
二、募集资金管理情况
（一）严格按规定对募集资金实施管理
为规范公司募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《海洋石油工程股份有限公司章程》的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和
使用办法》（以下简称《管理办法》），并于 2022 年 5 月 20 日经公司 2021 年度股东
大会批准修改。公司对募集资金实行专户存储，公司在进行募集资金支出时，必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。使用闲置募集资金投资产品的，应当经本公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。
（二）募集资金的实施主体情况
根据本公司 2012 年 10 月 26 日召开的第四届董事会第十六次会议，以及 2013
年 3 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票
预案》，本次非公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位:万元 币种：人民币
项目名称 项目 项目备案情况
投资总额
珠海深水海洋工 《广东省企业基本建设投资项目备案
程装备制造基地 1,010,614.00 证》（备案项目编号
项目 099000361229028）、珠港环建【2013】
39 号
上述项目由本公司全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公司（以下简称“珠海子公司”或“珠海公司”）独立实施。
2015 年 8 月，珠海公司以珠海深水海洋工程装备制造基地为依托与福陆公司签
订中外合资经营合同，拟共同出资 9.996 亿美元成立中海福陆重工有限公司。其中珠海公司以珠海深水基地土地使用权、实物资产及部分现金出资 5.098 亿美元，占合资
公司注册资本总额的 51%。设立合资公司相关事项已经 2015 年 8 月 19 日召开的本
公司第五届董事会第十三次会议全体董事审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 21 日
披露的《关于成立合资公司的公告》（临 2015-020）。
相应地，珠海深水海洋工程装备制造基地项目的实施由珠海公司独立实施，变更为合资经营方式，由珠海公司与美国福陆（Fluor）公司成立合资公司共同实施该项
目，该事项已经 2015 年 8 月 19 日召开的本公司第五届董事会第十三次会议全体董
事审议通过，详见公司于 2015 年 8 月 21 日披露的《关于将募投项目变更为合资经
营方式的公告》（临 2015-021）。
上述事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
该等变更不存在变相改变募集资金投资项目建设内容和损害股东利益的情形。变更后的募集资金投资项目建设内容与变更前没有发生实质性变化，而是通过合资经营的方式引入福陆（Fluor）公司，有利于该项目的建设以及建成后更好地发挥作用、实现效益。

（三）募集资金专户及存储情况
1.初始募集资金专户情况
公司本部于 2013 年 10 月 20 日与中国银行股份有限公司天津滨海分行、交通银
行股份有限公司北京德胜门支行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户；同时珠海子公司作为募投项目实施主体，与交通银行股份有限公司珠海分行和保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专户。专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号
1 海洋石油工程股份有 中国银行股份有限公 270073124727
限公司 司天津滨海分行
2 海洋石油工程股份有 交通银行股份有限公 110060211018010049142
限公司 司北京德胜门支行
3 海洋石油工程（珠海） 交通银行股份有限公 444000091018170125583
有限公司 司珠海分行
2.募集资金专户销户情况
根据 2014 年 10 月 28 日召开的公司第五届董事会第六次会议决议，公司本部剩
余募集资金及其产生的理财收益和利息一次性注资到珠海公司，由珠海公司统一管理运营，并根据生产建设需求逐步全部投入到珠海深水基地项目中。注资完成后，公司本部募集资金专户将不再使用。为此，公司于 2014 年 11 月注销了在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设的账号为“270073124727”的募集资金专户，并于2014 年 12 月注销了在交通银行股份有限公司北京德胜门支行开设的账号为“110060211018010049142”的募集资金专户。
3.新设募集资金专户情况
募投项目由合资公司中海福陆重工有限公司实施后，为了确保募集资金在合资公司中海福陆重工有限公司专款专用，程序合规，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《海洋石油工程股份有限公司募集资金管理和使用办法》的规定，公司在中海福陆重工有限公司新开立一个募集资
金账户，并于 2017 年 12 月 19 日由合资公司、银行和保荐机构中国国际金融股份有
限公司签订了三方协议。新设募集资金专户银行账号为 444000091018170176829。（详
见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公
告》）
4.募集资金存储情况
募 集 资 金 存 放 于 珠 海 子 公 司 在 交 通 银 行 珠 海 分 行 开 设 的 账 号 为
“444000091018170125583”的募集资金专户，截至 2023 年 12 月 31 日，账户余额
为 225,339.69 元。
募集资金存放于中海福陆重工有限公司在交通银行珠海分行开设的账号为
“444000091018170176829”的募集资金专户，截至 2023 年 12 月 31 日，账户余额
为 137,541,531.72 元。
（四）募集资金的三方监管情况
珠海公司与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》一直在正常履行中。
中海福陆重工有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行和中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》也一直在正常履行中。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
珠海深水海洋工程装备制造基地项目 2023 年实际使用 1,873.60 万元，详见下
表：

募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金净额 347,149.62 本年度投入募集资金 1,873.60
总额
报告期内变更用途的 0.00
募集资金总额
累计变更用途的募集 0.00 已累计投入募集资金 327,997.89
资金总额 总额
累计变更用途的募集 0.00
资金总额比例
已变