中集集团(000039):集装箱业务底部复苏,海工业务迎经营拐点-跟踪点评

风险因素:集装箱业务景气度恢复低于预期的风险;海工业务未能扭转亏损的

  风险;集团各业务资本运作进展低于预期的风险。

   投资建议:考虑到公司集装箱业务有望底部复苏,海工业务迎来经营拐点,同

  时结合公司前三季度经营数据,我们给予公司2023/24/25年归母净利润预测

  8.1/33.0/40.9亿元,当前股价对应PE估值为53/13/11倍。维持中集集团A股

  和H股的"买入"评级。由于公司目前处于业务复苏早期,业绩和估值波动较

  大,我们暂不给予目标价。